转债调整拖累债基 单日最大净值跌幅达2.55% 从12月9日到17日期间
我要评论近期转债大幅调整拖累了债券基金表现，转债债基最集中重仓转债的调整单日跌幅达基金风险也由此暴露。
天相统计显示，拖累重仓转债产品的净值债券基金净值出现连续下跌，从12月9日到17日期间，转债债基最共有6只债券基金的调整单日跌幅达净值跌幅超过5%，华安转债B和A的拖累跌幅最大，下跌幅度分别为5.62%和5.56%，净值其次是转债债基最博时旗下的博时转债A、C和博时回报A/B、调整单日跌幅达C的拖累单位净值跌幅都在5%以上。
尤其是净值在12月16日，博时回报C单位净值暴跌2.55%，转债债基最成为单日跌幅最大的调整单日跌幅达债券基金。此外，拖累博时回报A/B、华安转债A和B当日单位净值亦分别下跌2.54%、2.44%和2.37%。
由于债券价格波动明显比股票小，债券基金单日净值跌2.5%其实比偏股基金单日跌5%更为罕见。
为何这些债券基金出现如此罕见的暴跌行情？基金三季报持仓给出了答案，集中重仓的几只转债产品是净值暴跌的元凶。
基金三季报显示，华安转债投资可转债资产占基金资产净值的188.82%，投资于转债的杠杆水平非常高，特别是其重仓持有的工行转债、民生转债、中行转债和国电转债，占基金资产净值比例都超过33%，合计占比达到约140%。12月16日国电转债价格下跌1.56%，成为当日该基金净值大跌的主要原因之一，而工行转债价格近期更是出现“六连阴”，6个交易日里下跌幅度超过3%。
博时转债和博时回报的持仓情况与华安转债类似。博时转债三季报的前两大重仓债券是中行转债和工行转债，持有市值占基金资产净值比例分别高达58.12%和42.23%，转债资产合计占基金资产净值的146.53%。博时回报的转债资产合计占基金资产净值的129.46%，其中第一重仓债券是石化转债，占基金资产净值比例为35.41%。
事实上，今年4月底证监会公布《基金运作管理办法》征求意见稿，禁止出现“一只基金持有一家公司发行的证券，其市值超过基金资产净值的百分之十”的情形，但截至目前仍然没有出台正式法规，这导致债券基金依然可以大比例重仓持有单只债券产品，持债过于集中，导致近期部分债券基金净值大幅下跌。
标签：2.55%|债券基|单位净值责任编辑：杜思思 杜思思相关文章
天刀门作为烟雨江湖中注重刀法与身法融合的独特流派，其核心武学"身刃归一决"凭借高爆发与灵活机动性成为玩家热议焦点。将从属性加点策略、实战连招逻辑、战术体系构建三个维度，系统解析该武学的深层机制。属性加2025-05-09
中国消费者报沈阳讯记者王文郁）记者11月15日了解到，辽宁省市场监管局近日印发《落实〈企业落实食品安全主体责任监督管理规定〉实施方案》以下简称《实施方案》），指导全省各地建立健全食品安全责任制，确保12025-05-09- 中国消费者报银川讯董丽霞记者徐文智）近日，记者从宁夏回族自治区石嘴山市市场监管局获悉，今年以来，该局积极主动作为，努力践行监管既要“无事不扰”又要“无处不在”的新使命、新挑战，坚持在“放”上用心，在“2025-05-09
- 中国消费者报天津讯记者万晓东）为保障辖区民生商品价格稳定，维护市场价格秩序，在前期民生商品价格监管及日常监管工作基础上，近日，天津市河东区市场监管局在辖区内组织开展猪肉、鸡蛋等民生商品价格专项检查。该2025-05-09
新华社4月30日9至11时，我们将迎来本年度首个“蛇年蛇月蛇日蛇时”。今年共会出现3次“蛇年蛇月蛇日蛇时”，这一有趣现象是基于我国传统干支和生肖纪法标记年、月、日、时而形成。新华社中国科学院紫金山天文2025-05-09
山水秘境中的富硒白糖罂荔枝上市，售价68元/斤_南方+_南方plus小艇划开波浪，驶入良德水库深处，约莫20分钟，便到了高州市伯健农业发展有限公司以下简称“伯健农业”）富硒荔枝种植基地所在的小岛。沿着2025-05-09
最新评论